Vallée de la Mort
Chaque euro de croissance peut creuser un trou de trésorerie. Visualisez la zone de danger avant qu'il ne soit trop tard.
Paramètres trésorerie
Quand vos clients vous paient (0 = comptant)
Quand vous payez vos fournisseurs
(CA − achats variables) / CA
Loyer, salaires, abonnements, assurances…
Décalage BFR
Creux le plus bas
mois
Retour au positif
Trésorerie sur 18 mois
Lecture : La courbe rouge représente votre solde de trésorerie réel, en tenant compte du décalage entre les encaissements clients (reçus à J+) et les décaissements fournisseurs (payés à J+), plus vos charges fixes mensuelles. La zone sous la ligne jaune (zéro) est la vallée de la mort.
Votre diagnostic
Quels outils pour traverser cette phase ?
Échangeons sur les outils que TUS peut mettre en place — facturation automatique, relances, suivi de trésorerie — pour fluidifier vos encaissements.
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